热门赛道卷土重来会梅开二度吗

时间:2022年08月08日 18:27:29 浏览:

[摘要] 稳住阵脚,多头再度发力,虽然说7月守了许久的3250点区域一度告破,但是多头也没给空头太多的机会,最多到3150点上方便又开启了强势反击,5个交易日后,便再度陈兵3250点关前。这也说明,始于7月初的此轮调整进入到8月上旬已经逐渐归于结束,我们在之前预判的8月市场“先抑后扬”的走势极有可能被实现。当然,指望一口吃个胖子并不现实,毕竟,周边局势以及美联储的加息之声并未尘埃落地,大盘将会在3250-3270点区域遭遇到重要考验。再加上大道辰线已经缓缓下移至3290点附近,在没有站上3300点前,恐怕多空还会有一个反复拉锯的过程。不过这不是重点,看到两市有超过3500家个股上涨你就该知道,市场并不缺乏机会,相反,热点异常活跃。

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2022年08月08日 18:27:29

稳住阵脚,多头再度发力,虽然说7月守了许久的3250点区域一度告破,但是多头也没给空头太多的机会,最多到3150点上方便又开启了强势反击,5个交易日后,便再度陈兵3250点关前。这也说明,始于7月初的此轮调整进入到8月上旬已经逐渐归于结束,我们在之前预判的8月市场“先抑后扬”的走势极有可能被实现。当然,指望一口吃个胖子并不现实,毕竟,周边局势以及美联储的加息之声并未尘埃落地,大盘将会在3250-3270点区域遭遇到重要考验。再加上大道辰线已经缓缓下移至3290点附近,在没有站上3300点前,恐怕多空还会有一个反复拉锯的过程。不过这不是重点,看到两市有超过3500家个股上涨你就该知道,市场并不缺乏机会,相反,热点异常活跃。

总体来看,高景气和大消费还是两条最重要的主线,只不过,高景气因为市场人气极旺所以被各方所关注,这其中,“新半军”就是代表。新能源、半导体和军工在过去的几个月大放异彩,轮动明显,也吸引了市场中大多数的眼球,堪称最亮眼的明线。而大消费因为疫情的反复,一直没有走出扬眉吐气的走势,特别是旅游、酒店、免税等直接关联疫情的行业更是困难重重,但医药、养殖甚至于新消费概念却在近期不断得到资金关注,也可以视为一条重要的暗线。

周一市场,一体化压铸板块再度活跃,其中嵘泰股份、泉峰汽车涨停,这说明在经历了几天的调整后,不甘寂寞的资金开始二度进场。由于一体化压铸制造过程极简,使车体更加轻量化,降低单车电池成本,有望成为未来新能汽车技术革新的主要方向。机构预计到 2025 年全球纯电动汽车底板一体化压铸机市场规模约为 55 亿元,模具市场规模为 9 亿元。到 2030 年全球纯电动汽车底板一体化压铸机市场规模约为 193 亿元,模具市场规模为 51 亿元。因此在基本面确定性依旧较高并且前期资金介入程度较深,短线仍有机会反复活跃。

无独有偶,TOPCON、HJT光伏电池新技术板块同样在今日迎来反弹。根据中国光伏协会的预测,随着HJT、TOPCon技术的进步,2030年光伏电池格局将发生重大变化:PERC晶硅电池市占率将由2021年的87%锐降至36.7%,HJT单晶硅电池、n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。因此从基本面的角度而言,光伏新技术未来增量空间同样较为确定下,后续仍具进一步向上冲高的可能。

再有一个值得一提的就是半导体板块了。在今年的大背景下,市场对于具有长期产业趋势的成长板块有所规避,半导体板块也经历了近半年的沉寂。随着半导体指数开年至今跌幅超过30%,其估值水平靠近历史后5%分位,已充分反映了市场的悲观预期。近期,随着半导体产业复工复产有序推进,在国产替代、政策扶持、年报业绩带动等多重利好下,半导体行业开始出现反弹。虽然近期的上涨有短期的情绪刺激,但从中长期来看,半导体仍是符合当前时代发展特征的高景气行业,具有逆周期特性。国内半导设备行业成长的核心逻辑是国产化率的提高,行业增速下滑不改国产化大趋势,是未来比较确定的长周期优质赛道。这也意味着,未来最大的机会仍然在国产替代领域。这其中,半导体行业的多个细分领域均存在国产替代机会,如模拟芯片、半导体设备等。以模拟芯片为例,全球的模拟芯片市场三分之二在中国,在中国近2000亿元模拟芯片市场中,国产化率不足5%,且近年中美经贸摩擦不断加剧,国内客户纷纷为供应链安全而选择国产芯片替代,这为国内的模拟芯片公司带来了国产替代机会。从近期的盘面看,半导体正逐渐成为继新能源、机器人方向外的另一个新热点。不过需注意的是,在上周五情绪全面高潮后,板块内部存在着分化的可能,因此应对上可以耐心等待盘中分化回调的机会,再利用右侧买点进场操作。

很明显,目前的市场风格始终围绕着先进制造所反复炒作,继半导体板块后,资金又选择回流前期热点。需要注意的是,虽然前期强势板块今日呈现出较强的反弹力道,但需留意的是,并非所有的热点都可以梅开二度。特别注意那些在上周的连续回调整理后原先中期上涨惯性遭到了破坏的标的(比如说跌破了大道子线或者形成了通子死叉的),因此想要将其完全化解,后续仍需尽力延续今日上涨力道的同时,并向上完成反包。相反,当相关个股再有弹升至前高附近出现明显的遇压滞涨疑虑时,站在资金安全的角度上,仍需要逢高保存住胜利果实。

综合来看,8月A股在有效突破3300点前,资金博弈仍然会相当剧烈,市场波动也会比较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限,市场调仓博弈不会马上停止,所以严格遵循技术操作才是正途。

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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